任丘市2023年财政重点绩效评价报告2

                                 任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目
                                             绩效评价报告
任丘市财政局：
    我们接受贵局委托，于2023年8月2日至8月5日对任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目进行了绩效评价，保证所提供资料的真实性、完整性是任丘市城市管理综合行政执法局和项目公司及相关单位的责任，我们的责任是在执行有关程序的基础上，根据绩效评价办法有关规定对项目做出客观的评价。我们的评价工作是依据财政部《项目支出绩效管理办法》（财预【2020】10号文）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》财金〔2020〕13号、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、《任丘市财政局金博宝188app2023年财政重点绩效评价工作实施方案》的通知（任财【2023】37号）等文件规定进行的。评价过程中我们对项目进行了实地核查、现场走访，审阅了相关文件、检查了相关财务记录并查阅了其他相关资料，我们相信，我们的工作为发表绩效评价意见提供了合理基础。现将评价内容报告如下：
    一、项目基本情况
    （一）项目概况
    1、项目背景
    沧州隶属于河北省，是国务院确定的经济开发区、沿海开放城市之一，也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽，是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分。任丘市为沧州市下辖县级市，近年来随着城市发展，现代化程度不断提高，城镇污水量显著上升，同时，国家对污水处理厂排放指标又提出了更为严格的要求，这无疑给城镇污水处理工作带来了较大的挑战。
    任丘市城东污水处理厂自2006年起，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A 标准，处理后的水部分用于电厂循环冷却水、任丘热电厂、垃圾焚烧发电厂以及华北石油炼油厂等，其余的水直接排入三杰渠，最后汇入大清河流域支流任文干渠。任丘市城东污水处理厂于2017年7月20日采取 PPP 模式运作，并与任丘中持环境发展有限公司签订了《任丘市城东污水处理厂 PPP 项目特许经营协议》，特许经营期限为30年。在合作期间内，任丘中持环境发展有限公司负责任丘市城东污水处理厂污水、污泥的处理和污泥的运输，并按照约定获取污水处理运营服务费。合作期限届满，任丘中持环境发展有限公司将项目设施完好、无偿移交给市政府或者其指定机构。
    在节能环保的理念下，响应国家“十三五”规划、《国务院金博宝188app印发水污染防治行动计划的通知》（国发（2015)17号）等政策文件的号召，落实河北省《河北省城镇排水与污水处理管理办法》（河北省人民政府令（2015）第7号）、《大清河流域水污染物排放标准》等文件的要求，提高了污水处理的标准，须对污水处理厂及时开展提标改造，通过降低任丘市城东污水处理厂排放水中污染物的浓度，进一步改善任丘市中心城区的水质环境，进而改善大清河流域水环境质量，为任丘市的进一步经济社会发展奠定良好的基础条件。因此，为响应国家及地方环保政策，迫切需要对任丘市城东污水处理厂进行提标改造。
    （二）项目具体情况
    1、项目名称
    任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目（以下简称"本项目"或者"提标改造项目")。
    2、工程地点：任丘市城东污水处理厂院内
    3、建设单位：任丘中持环境发展有限公司
    4、设计单位：中冶京诚工程技术有限公司
    5、勘察单位：中土大地国际建筑设计有限公司
    6、监理单位：河北中原工程项目管理有限公司
    7、施工单位：中持水务股份有限公司
    8、建设规模及内容
    (1)建设规模
    根据《任丘市城乡总体规划》(2016~2030)，城东污水处理厂现状设计规模为5万m3/d。远期（2030年）处理规模10万m3/d。根据实测进水量，城东污水处理厂平均进水量为4.0万m3/d，低于原设计进水量5.0万m3/d，本次提标改造仍按照规模为5.0万m3/d进行设计。
    (2）建设内容
    本次提标改造项目污水处理采用以预处理＋多段改良型A2/O生化池＋二沉池＋加载高效沉淀池＋消毒池（次氯酸钠）＋微鼓过滤池的三级处理工艺。污泥处理方案采用"浓缩＋调理＋板框压滤机"工艺，处理绝干泥量10吨／天，作为本次深度处理的方案，出厂污泥含水率低于60%，采用"带机脱水＋好氧滚筒"作为备用措施。
    新建生产设施包括：细格栅及旋流沉砂池1座、多段改良型A2/O生化池1座（2格）、二沉池2座，加载高效沉淀池1座（2格），巴氏计量槽1座，污泥浓缩池1座，污泥调理池1座（2格）、板框压滤脱水间1座、2台除臭设备等。
    新建辅助生产设施：出水仪表间1座、鼓风机房1座、变配电室1座。
    利旧建构筑物：粗格栅及提升泵房1座、消毒池1座、微鼓过滤池1座、中水蓄水池2座、综合车间1座（改造）、进水仪表间1座、带式脱水机1间、好氧滚筒1台。
    本次需拆除部分原有设备。 

    9．项目总投资及资金来源
    根据任丘经济开发区经济发展局《金博宝188app任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目核准的批复》中投资估算本工程总投资为8825.80万元，其中项目资本金为2592.2万元，项目资本金占项目总投资额的比例为29.37%。
根据任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目《物有所值评价报告》，本次实施方案财务测算的总投资为17353.15万元。其中：提标改造工程总投资8753.15万元（工程费用7872.37万元，其他费用527.30万元，基本预备费169.42万元，建设期利息146.96万元，铺底流动资金37.10万元），项目总投资额最终以竣工财务决算的审定数额为准。
项目总投资资金来源包括项目资本金（项目公司自有资金）和银行贷款等债务资金。
    10、开（竣）工日期：计划项目建设期10个月
    建设工程施工合同约定开（竣）工日期：2020年7月28日至2021年5月19日，工期总日历天数298天。
    计划实际开（竣）工日期：2020年7月28日至2023年1月12日。
    （三）项目绩效目标
    本次绩效评价按照《沧州市国省考河流水质达标保障措施的通知》（沧政办字【2020】60号）、沧州市城市管理综合行政执法局《金博宝188app加快推进污水处理厂提标改造工作的通知》以及任丘市城东污水处理厂金博宝188app实施提标改造工程和二期建设的请示批复的相关要求，结合项目特点制定项目总目标和绩效目标。
    1．总目标： 通过本次提标改造，污水处理采用以预处理＋多段改良型A2/O生化池＋二沉池＋加载高效沉淀池＋消毒池（次氯酸钠）＋微鼓过滤池的三级处理工艺。污泥处理方案采用"浓缩＋调理＋板框压滤机"工艺，处理绝干泥量10吨／天，作为本次深度处理的方案，出厂污泥含水率低于60%，采用"带机脱水＋好氧滚筒"作为备用措施。提标改造工程设计出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）中重点控制区的排放要求，该污水处理厂近期设计处理量为5万吨/天。
    2．绩效目标 ：按照项目总目标，项目绩效目标细化为建设期产出、运营期产出及间接产出， 具体的绩效目标分解如下表
    （1）建设期产出
    本项目工程建设内容：新建细格栅及旋流沉砂池、多段改良型A2/O生化池、二沉池、加载高效沉淀池、巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥调理池、板框压滤脱水间、除臭设备等生产设施、新建出水仪表间、鼓风机房、变配电室等辅助生产设施以及拆除综合车间、污泥储池、料仓部分原有设施；提标改造完成后污水处理厂总处理规模为5.0万m3/d。
    （2）运营期产出
本项目运营期主要产出为污水处理服务，进水水质指标要求如下表1-3所示。
    二、绩效评价工作开展情况
    （一）绩效评价目的
    通过本次绩效评价，在全面了解项目实施情况的基础上，依据河北省绩效评价相关管理办法并结合项目的特点，对任丘市城东污水处理厂提标改造项目决策的科学性、过程管理的规范性、 有效性，以及项目产出和项目效益等进行评价，总结项目取得的成效和经验，指出存在问题和不足之处，并提出合理化建议，为后续类似项目建设管理提供借鉴和参考，以不断提高财政资金使用的质量和效率。
    （二）绩效评价原则和方法
    1．评价依据
    本次绩效评价遵循科学规范、公正公开的原则，评价依据包 括：
    （1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）
    （2）《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》财金〔2020〕13号
    （3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
    （4）《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》 （DB31/982-2016）
    2．评价对象和范围
   （1）评价对象
    本次绩效评价的对象：任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目
   （2）评价范围
    项目立项至项目竣工投入使用的全过程，绩效评价工作将以项目决策、过程、产出、效益等评价为主线，对项目的绩效进行综合评价。
    3．评价时段
    项目评价时段为 2023年 8 月2日至 2023 年 8 月 5 日。
    4．评价原则
    绩效评价原则：独立、客观、公正。
    5．评价方法
   （1）比较法：充分运用项目可行性研究报告及报告批复、 项目申请及概算批复、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告及其他相关工程等资料，分析项目投入、 管理、项目产出和项目效益是否实现预定的目标。
   （2）因素分析法：收集、整理、分析项目建设和运营过程 中的资料，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部 因素的方法。
   （3）公众评判法：我们将开展较为广泛的公众问卷调查分 析，对项目产生的效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。
   （4）其他：评价过程中根据需求采用因素分析法等。
   6．评价指标体系
    根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号） 、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》财金〔2020〕13号中金博宝188app绩效评价的相关要求，结合本项目的实际情况，制定项目绩效评价指标体系。 绩效评价指标体系表由三级指标构成，一级指标分为决策、 过程、产出、效益四部分。指标体系的权重分配：决策类指标占15%、过程类指标占 20%、产出类指标占40%、效益类指标占 25%。
    7．评价标准
    绩效评价结果采用综合评分定级的方法。各项三级指标分值总和为 100 分，90（含）~100 分为优，80（含）~90 分为良，60 （含）~80 分为中，60 分以下为差。
   （三）绩效评价工作过程
    1．工作方案策划
    评价组首先与委托方市财政局检查监督科及项目主管部门和项目单位进行充分沟通与交流，听取各方意见，明确绩效评价工作重点，编制绩效评价工作方案，并经专家组评议后确定。
    2．资料收集
   （1）项目单位各项管理制度文件 ：收集项目单位制定的有关项目立项、招标（采购）、质量、 工期、投资、变更（签证）、档案管理、财务管理等各项管理制度文件，用以评价项目管理制度的健全性。
   （2）项目建设实施各项资料 ：收集项目实施各项资料，包括上报的可行性研究报告、初步设计概算文件、设计图纸资料、招标（采购）各项文件、合同文件、变更签证资料、合同竣工验收资料、工程监理工作成果文件、 财务监理工作成果文件、施工总结报告、竣工验收报告等各项项 目管理资料，用以评价项目过程管理的有效性。
    3．访谈与问卷调查
    为了解项目建设和运营管理的各项情况，我们开展了必要的各项访谈。为更进一步了解项目情况，同时开展了社会满意度调查。
    4．分析研究
    按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的资料、访谈 等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。
    5．归纳总结
    在充分调研、分析的基础上，对项目取得成效与经验、项目存在问题进行归纳总结，并提出相关建议。
    6．形成报告
    在资料收集、访谈、分析研究、归纳总结的基础上，编制报告初稿，并按照委托方和专家评审的意见对报告进行修改，形成绩效评价最终报告。                 
   （四）项目综合评价情况
    评价工作组于2023年8月2日至8月5日到任丘市城市管理综合行政执法局及相关部门查阅相关的财务资料及抽查了档案的保管、记录情况，向相关人员了解了任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目前期准备、组织实施及资金拨付、使用情况及相关部门的管理工作。
    1.评价工作组对任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目财政拨款情况实地调研并收集相关资料。
    2.评价组到任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目实地调研并了解项目实际运行情况。
    3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
    4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。
    综合评分本项目绩效指标得分为88分，绩效评分为良。
    三、绩效评价指标分析情况
    （一）任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目“决策”指标评价分析情况。（15分）
    1、项目立项（5分）
    (1)项目立项规范性（3分）
    该指标评价项目是否按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，用以反映和考核项目立项的规范情况。
    任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目符合任丘市城市总体规划的要求，有利于进一步提升任丘市区环境，符合环保要求的需要。该项目按照规定程序申请，签订任丘市城东污水处理厂PPP项目特许经营协议之补充协议，确定建设单位施工，本项目的申请设立过程、所提交的文件材料符合相关的要求，本项指标得3分。
    (2)项目依据充分性（2分）
    该指标评价项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据情况。
    本次评价绩效目标的设置由国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决定，与实施单位职责密切相关，预期产出效益和效果符合正常工作要求。城镇污水处理及再生利用设施是现代城市发展必不可少的重要基础设施，是经济发展、居民安全健康生活的重要保障。完善的城市污水处理设施可以为污水处理工作的长效落实起到事半功倍的作用，先进的污水处理技术会直接影响污水的处理速度和质量，为了适应现代化城市的发展，改善城市面容和人民生活质量，对城东污水处理厂进行提标改造将很有必要。本项指标得2分。
    二级指标“项目立项”总体得分5分。
    2、绩效目标（5分）
    (1)绩效目标合理性（3分）
    该指标评价项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，此指标用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
本项目的绩效目标是: 通过本次提标改造，污水处理采用以预处理＋多段改良型A2/O生化池＋二沉池＋加载高效沉淀池＋消毒池（次氯酸钠）＋微鼓过滤池的三级处理工艺。污泥处理方案采用"浓缩＋调理＋板框压滤机"工艺，处理绝干泥量10吨／天，作为本次深度处理的方案，出厂污泥含水率低于60%，采用"带机脱水＋好氧滚筒"作为备用措施。提标改造工程设计出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）中重点控制区的排放要求，该污水处理厂近期设计处理量为5万吨/天。本项指标得分3分。
    (2)绩效目标明确性（2分）
该指标评价项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应，此指标用以反映和考核项目绩效目标的明细化程度。
    本项目已按规定程序签定相关合同，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，制定相关的项目具体实施方案，但项目目标任务与实际完成不相对应，扣0.5分。本项指标得1.5分。
二级指标“绩效目标”总体得分4.5分。
    3、资金投入（5分）
    (1)预算编制科学性（2分）
该指标评价项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，该指标用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
本项目已编制预算，预算内容与实际内容大致相匹配，预算依据充分合理，预算的投资额与任务大致相匹配。本项指标得分1.5分。
    (2)资金分配合理性（3分）
该指标评价项目预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，该指标用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况。
本项目已完工并通过验收，但尚未经过审计。根据任丘市城东污水处理厂送审的资料，该项目已完成投资94007259.78元（未经审计）。资金分配依据充分合理，与项目单位相适应，本项指标得分3分。
    二级指标“资金投入”总体得分4.5分。
    综上所述一级指标“决策”总体得分14分。
    （二）任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目“过程”指标评价分析情况。（20分）
    1、资金管理（15分）
    (1)资金到位率（5分）
    该指标评价项目一定时期内落实到项目资金和预算安排到项目资金的情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
    任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目资金来源包括项目资本金（项目公司自有资金）和银行贷款等债务资金。在本项目财政承受能力论证报告中：本项目属于企业投资项目，根据《国务院金博宝188app加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发（2019)26号），此类项目资本金占项目总投资的最低比例为20%，同时考虑银行项目贷款要求，根据项目申请报告，提标改造新增总投资8825.80万元，此部分项目测算资金需求为8753.15万元。因此，提标改造新增项目资本金为测算资金需求的31.47%，即2754.79万元，由任丘中持环境原股东中持水务股份有限公司（以下简称"中持水务")、任丘市建设投资集团有限公司（以下简称"建投公司"）对项目公司进行增资完成，其中中持水务增资2479.31万元，建投公司增资275.48万元，增资后中持水务占股90%，建投公司占股10%。项目资本金必须为社会资本自有资金，不得为债务资金。除项目资本金以外的其他资金可通过银行贷款、股东贷款、基金等方式筹集。项目资本金到位时间为补充协议签订之日起三十（30）日内全额到位。项目公司应在补充协议签后3个月内完成融资交割。项目公司已按照合同约定时间资金全额到位。本项指标得5分。
    (2)预算执行率（5分）
    该指标评价项目一定时期内实际支出资金与实际到位资金的情况，用以反映和考核项目资金预算执行情况。
    该项目所需项目资本金（项目公司自有资金）和银行贷款等债务资金已全部到位。预算执行率100%，本项指标得5分。
    (3)资金使用合规性（5分）
    该指标评价项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续、是否按合同拨付；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
    本项目资金的使用按照有关程序，符合资金管理办法及用途，不存在虚列支出等情况，本项指标得5分。
    二级指标“资金管理”总体得分15分。
    2、组织管理（6分）
   (1)管理制度健全性（2分）
    该指标指项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
为保障该项目资金的安全，建设单位在该项目建设过程中对资金管理及业务管理方面都已制定相应具体的管理办法，本项指标得分2分。
    (2)制度执行有效性（3分）
    该指标项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
该项目经过申请批复，签订了相关合同。但在项目实施过程中由于项目调整变更及其他原因，总投资额超出预算工程金额，竣工验收未及时进行结算审计，资料不能及时归档。本项指标得分1分。
    二级指标“组织管理”总体得分3分。
    综上所述该一级指标“过程”得分18分。
    （三）任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目“产出”指标评价分析情况。（40分）
    1、产出数量（10分）
    实际完成率（10分）
    本指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
    该项目于2020年7月28日开工，2023年1月12日竣工并通过验收工程质量合格，已完成既定目标。本项指标得分10分。
    2、产出质量（10分）
    质量达标率（10分）
    本指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
    该项目根据工程合同已完工并通过验收合格，实际达到既定质量，本项指标得分10分。
    3、产出时效（10分）
    完成及时率（10分）
    本指标是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
    该项目建设工程施工合同约定计划开工日期2020年7月28日，计划竣工日期2021年5月19日，工期总日历天数298天，工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。该项目未有开工许可令，竣工验收报告中注明实际开工日期2020年7月28日，2023年1月12日竣工并通过验收工程质量合格。该项目未在合同约定日期完成。本项指标得分6分。
    4、产出成本（10分）
    成本节约率（10分）
    本指标是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出与项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
    该项目产出成本与计划安排的支出一致，本项指标得分10分。
    综上所述该一级指标“产出”得分36分。
    （四）任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目“效益”指标评价分析情况。（25分）
    1、经济效益（5分）
    该指标指项目实施对群众经济收益所带来的直接或间接影响情况。
该项目完成后，主要为城市服务，为社会服务，为社会创造有形的价值和无形的价值，对建设经济繁荣，社会稳定、生活方便的文明卫生新城起至关重要的作用。本项指标得分4分。
    2、生态效益（5分）
    该指标指项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
    任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目的建设，大力提高城市的污水处理程度，控制污染，改善城市区合理水质环境和市容环境，促进本市工业、旅游业和各项事业的发展，促进区域经济发展。本项指标得分4分。
    3、社会效益（5分）
    该指标指项目实施后是否带来了社会效益。
    本项目的成功建设和投运，不仅在工程技术上，而且在投资体系和运行管理上，对城市排水行业都有积极正面的影响，对地表水环境保护的建设有带头示范作用。本指标得分4分。
    4、社会公众满意度（10分）
    该指标是指项目实施对居民生活环境改善，社会公众满意度情况。
    该项目通过发放调查问卷方式了解居民对该项目的满意程度，本次绩效评价通过对调查问卷的综合分析，居民生活环境满意度非常高。本项指标得分8分。
    二级指标“项目效益”总体得20分。
    综上所述该一级指标“效益”得分20分。
    四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
   （一）主要经验及做法
    任丘市城东污水处理厂提标改造工程项目在整个项目建设过程中全面实施项目法人责任制，成立了项目建设领导小组，建立了健全监督管理机构，完善了各个环节的管理办法，明确了各级各类人员的工作职责，取得工程建设的顺利开展。加强监督检查，有效促进污水处理厂出水水质长效达标 ，并不断提升运营管理水平 ，项目主管部门任丘市城市管理综合行政执法局会同有关部门加强对污水处理厂水量、水质、主要污染物削减率、电耗等日常运行基本指标以及基础制度、运行管理、设施设备、安全管理、环境卫生的监督考核并进行评分，有效促进污水处理厂出水水质长效达标，并促进提高污水处理厂运营管理水平。
    （二）存在问题及有关建议
    1．实际预算支出金额与预算批复金额存在一些差异，预算动态调整工作有待进一步加强
    本项目为沧州市国省考河流水质达标重点项目，为了能够保证工期如期完成，项目单位按照计划工期进度申报预算金额， 实际预算支出金额与预算批复金额存在一些差异，预算动态调整工作有待进一步加强。
    2、项目管理体系不够健全，后续需加强自身管理
    项目公司在整个项目的建设过程暴露出管理体系不健全，缺乏有效的管理体系，后续项目建设单位要结合具体的工程项目要求升级项目管理体系，制定有针对性的管理制度，优化建筑工程项目施工质量。对于建筑工程施工要素而言，建设单位要能够根据具体的施工成本合理地规划资源配置，最大程度上发挥施工资源的价值，促进建筑工程节能环保目标的实现。对于建筑工程的施工技术管理，要能够科学评估施工技术的可行性，优化建筑工程施工质量。对于建筑工程施工质量，要专门设置监督岗位，对建筑工程施工现场进行实时的监督和记录，并且要借助信息技术，加强对建筑工程施工现场的管理。另外，要着重管理建筑工程的风险，预先制定风险应对措施，掌握先进的风险管理技术，从而最大限度降低建筑工程项目管理风险。
    3、前期手续办理有所延误，后续需加强管理
项目公司缺乏相关项目前期手续的办理经验，造成项目的前期手续办理有所延迟。后续项目公司需加强人员培训、加强业务培训，确保在新的项目中能够按时完成相关手续的办理工作。
    4、加快推进竣工结算审核工作，尽快按要求完成竣工验收备案
建议项目主管单位任丘市城市管理综合行政执法局、项目单位、 财务监理单位加快推进竣工结（决）算审计工作，及时完成竣工验收备案工作，确保项目顺利结项。

  




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                                                              2023年8月5日